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2450 一休

遅くなりましたが、昨日のトレード。
2450一休を4株、133,000円で新規売建しました。
この一休という会社、マザーズでも結構知名度の高いのでご存知かと思いますが、ホテル・旅館ネット予約の大手で、高級どころに特化してるのが特徴です。売上・利益ともに毎年30~50%位は伸びていますので、成長性はなかなか。ただ、今後を考えると、競合相手も多い業界ですし、ある程度は成熟した市場だと思いますので、これからも同じペースで伸びていくのはちょっと難しいかなと思います。この間、業績下方修正もありましたし。で、今のPERが50倍ですから、これはちょっと高いかなと思うわけです。さらにPBRは12倍位。個人的には、このPBRの高さのほうが、空売りの決め手です。成長力の注目されている銘柄はPERが注目されますが、成長が止まったときにどこまで売られるかというのはPBRが一つの目安となります。PERがいくら高くても、PBRが1倍なら、1株の価格=解散価値となるので下値は限られますが、これがPBRが10倍とかであれば、理論上は10分の1まで売られる可能性もあるということです。高成長銘柄でPBRが高かった銘柄が業績悪化で大きく売られたといえば、最近だと、ブイテク、テレウェイヴなんかが良い例と言えるかもしれません。要は、同じようなことが、一休でも起きないかな~とちょっと期待してるわけです。

ちなみに、テレウェイヴはまだPBR5倍を超えていますので、ここから一段安もあると考えています。更なる業績悪化も考えられなくもないし、まだここから空売っても遅くないかも。

あと、前の日に買った船井財産コンサルタンツは結構売られて含み損。でもこっちはPBR2.3倍なので、やや安心感を持ちつつ長期で。

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日記・市況 | コメント(1) | トラックバック(0)2006/12/03(日)01:41

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2008/11/26(水)10:46| URL | #- [ 編集]

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プロフィール

jason

Author:jason
本業:サラリーマン(2年目)
投資暦:2004年5月~
投資スタイル:スイングトレード
投入資本:約40万円
生涯損益:約220万円(2006年9月末現在)
基本目標:月間利回り7%、年間利回り100%
※2006年10月より資金150万円で再開しました。

株式投資は趣味のひとつ。楽しみながら、資産増を。

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